павел пахомов обучение опционам
Павел Пахомов: развод или нет
Павел Пахомов — коуч, квалифицированный инвестор на финансовом рынке с большим опытом работы. Трейдер заявляет, что находился у истоков образования российского финансового рынка. Мы разобрали его стратегию и верификацию и подготовили обзор его деятельности.
Обзор трейдера Павла Пахомова
У Павла Пахомова большой опыт в сделках на финансовом рынке. Трейдер предпочитает спекулировать на фьючерсах и опционах. Основными источниками его дохода являются следующие проекты:
Павел Пахомов позиционирует себя как грамотного и опытного трейдера, готового поделиться своими уникальными наработками с начинающими вкладчиками. Индивидуальное обучение трейдингу и грамотным инвестициям от спекулянта обойдется клиентам в 149 тысяч рублей. Курс включает в себя 8 занятий, личные консультации с аналитиком и сопровождение в период проведения сделок.
Социальные сети Павла Пахомова
У Павла Пахомова есть материалы на YouTube, в которых трейдер бесплатно проводит вебинары по торговле опционами. Личных аккаунтов в социальных сетях спекулянт не имеет.
Трейдер часто дает интервью, в которых рассказывает о своих услугах, стоимости консультаций, успехах и первых неудачах на финансовом рынке. Он получает значительную часть прибыли, продавая собственные обучающие продукты, нежели самостоятельно формируя себе инвестиционный портфель.
Гарантии и верификация Павла Пахомова
Павел Пахомов не предоставляет пользователям для ознакомления никакой отчетности о своем финансовом благополучии. Сертификатов и официальной лицензии от регулирующих органов проекты Пахомова также не получили.
Никаких доказательств доходности на платформе нет. Клиенты неохотно покупают продукты данного трейдера из-за отсутствия реального контакта и убедительных аргументов в пользу его стратегий. Фамилия Пахомова не звучит и в списке доверенных трейдеров и аналитиков страны.
Реальные отзывы о трейдере Павле Пахомове
Пользователи заявляют, что всю информацию с тренингов и курсов Павла Пахомова можно найти в свободном доступе в интернете. Однозначно мошенником данного трейдера назвать нельзя, но спекулянт не позаботился даже о минимальной защите своих эксклюзивных стратегий.
Вывод
Павел Пахомов не является профессиональным трейдером и зарабатывает на продаже скопированной из интернета информации. В пользу сомнительности данного аналитика говорит и полное отсутствие верификации его ресурсов.
Если вы цените свою финансовую безопасность и стабильность, старайтесь избегать таких брокеров. Мы не рекомендуем инвестировать в его проекты.
Трейдер Павел Пахомов
Павел Пахомов – частный трейдер, спекулирующий биржевыми инструментами со времен основания финансового рынка России – 1992, автор обучающих курсов, преподаватель Школы Московской биржи «Красный Циркуль». В прошлом брокер, управляющий инвестиционным портфелем, институциональный инвестор.
Согласно отзывам Павел один из немногих, кто стоял у истоков зарождения российского трейдинга, в частности рынка фьючерсов и опционов. С 1993 Пахомов начал посвящать время преподавательской деятельности. На протяжении развития профессиональной карьеры участвовал и продолжает участвовать в образовательных проектах по популяризации биржевой торговли и темы финансовой грамотности. Трейдер торгует опционами на срочном рынке ФОРТС, ценные бумаги американской фондовой биржи, инвестирует в российские акции первого эшелона, чему и обучает трейдеров-новичков. Является соавтором книги «Управление личными финансами», помимо активного трейдинга ведет частный инвестиционный портфель. Выступает Павел приглашенным гостем и ведущим семинаров, открытых лекций по фьючерсам и опционам, также трейдер читает собственные курсы, как было отмечено ранее.
Судя по отзывам спекулянта на всевозможных конференциях и площадках нередко представляют как одного из опытнейших опционных торговцев СНГ. Соответствуют ли слова действительности – вопрос, ответ на который будет дан в конце статьи.
Павел Пахомов: прогнозы, обзор становления трейдера
Пахомов Павел Игорьевич состоянием на 2020 занимает позиции руководителя учебного центра ОАО Санкт-Петербургской биржи и председателя ассоциации участников биржевых торгов «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». До начала сотрудничества с SPB, трейдер в течение пяти лет преподавал искусство биржевого мастерства в учебном центре «Открытие Брокер». Упоминается опыт работы с инвестиционными клиентскими счетами, получение квалификационного аттестата ФСФР серии 1.0, работа брокером. К сожалению, биографические сведения касательно карьеры трейдера Пахомовым затрагиваются вскользь, без конкретики, точных хронологических маркеров и других идентификаторов в виде названий структур, где был получен тот или иной опыт. Факты не подлежат проверке на достоверность, поскольку изложены исключительно со слов Павла Пахомова.
Павел родился на Украине, Донецкая область. В школьные годы с семьей переехал в Днепропетровск, где будущий трейдер прожил до 19 лет. За высшим образованием отправился в Санкт-Петербургский Государственный экономический университет, обосновавшись в Северной Столице РФ на следующие 20 лет. В 40 перебрался в Москву, где проживает по сей день.
ТОП-3 Лучших трейдеров:
Знакомство с миром финансовых рынков заочно произошло в конце 1988, после просмотра американского фильма, ставшего классикой – «Уолл-стрит», согласно отзывам. Находясь под впечатлением, он был очарован профессией трейдера, но лично для себя сделал вывод, что в СССР даже близко подобного не будет. Павел тогда не подозревал, что спустя 5 лет станет профессиональным спекулянтом, развиваясь параллельно зарождению фондового рынка России. Как и превалирующее большинство «ретро-трейдеров» РФ, Павел Пахомов начинал со спекуляций ваучерами, перекупая приватизационные чеки и перепродавая на Санкт-Петербургской бирже. Судя по отзывам закупаться начинающий торговец ездил в Псков выручая с одной такой поездки до 50-60% прибыли. Так, трейдер начал с приобретения 4 ваучеров в ноябре, уже к декабрю Павел владел пакетом из 200 приватизационных чеков, цена на которые выросла практически в 5 раз. Далее в хронологической последовательности:
По настоящее время исходя из отзывов Павел продолжает преподавать на различных площадках финансовые дисциплины, разрабатывает курсы по торговле деривативами и американскими акциями, периодически совершает спекулятивные сделки, продолжает вести инвестиционный портфель.
Метод торговли Павла: краткосрочные спекуляции, скальпинг, арбитраж. В инвестировании – принцип «купил и держку».
Трейдер неоднократно признавался, что не рассматривает биржевую торговлю как единственный источник дохода, а скорее как хобби. В следствии чего всегда имел стабильную работу, дабы психологически не зависеть от рынка. Судя по отзывам Павла в одном из интервью заявил, что включительно по 2007 успехи на рынке сменялись неудачами, потому преимущественно находился на уровне безубытка, но не более чем.
Несмотря на достижения в трейдинге в девяностых и начале нулевых несложно догадаться, что трейдер относится к инфобизнесменам для которых фондовая биржа впоследствии стала не инструментом заработка, а средством. Финансовое благополучие завязано на преподавательской деятельности, согласно отзывам.
Обучение: опционы, фьючерсы, американский рынок
Как отмечалось, Пахомов не ограничен одной образовательной площадкой, поэтому курсы трейдер Павел читает на базе нескольких структур:
Есть и другие, менее востребованные и устаревшие проекты Павла Пахомова, которые ныне доступны в записях на складчинах или распространяются в бесплатном доступе, судя по отзывам.
Павел Пахомов: отзывы об обучении трейдингу
Удивительно, но отзывов о Павле Пахомове как трейдере и наставнике обнаружить на сторонних ресурсах не удалось. Спекулянт Пахомов не ведет официальных коммерческих страниц в социальных сетях и лично никоим образом не рекламирует платные авторские продукты и услуги. Личность Павла Пахомова вскользь обсуждается на тематических форумах и складчинах, но редкие отклики нейтральны и никак не описывают профессиональные навыки опционного торговца. Пользователи, скачавшие на складчинах курсы отмечают «авторскую бедность материала» поданного общими темами, которые и без того освещены в интернете бесплатно.
Верификация трейдера
Павел Пахомов – частный трейдер, сделавший успешную карьеру институционного инвестора и сотрудника брокерских и других финансовых структур, после реализовавший полученный опыт в преподавательской деятельности. Пахомов однозначно существующая личность, которую нельзя отнести в категорию инфоцыган, продающих пыль, но и рекомендовать приобретение курсов автора нельзя по причине отсутствия публичных доказательств доходности торговли спекулянта; финансовых отчетностей и стейтментов трейдер не публикует, согласно отзывам.
придерживаюсь мнения что Павла Пахомова все же можно назвать мошенником поскольку заплатив за вебинар о фьючерсах и опционах 10 тыс рублей я так и не получил ответа на поставленный вопрос о стейтменте автора курса. раз эта информация утаивается значит и показать нечего
Сигналов о том, что Павел Пахомов занимается в какой-либо форме мошеннической деятельностью я за все время наблюдения трейдера на форумах и тематических площадках не выявил. Правда на конференции Смартлаба, где он выступал, вообще не понравилось, что он так открыто игнорировал вопросы о собственных результатах в торговле. Некоторых еще и обвинял в отсутствии тактичности, хотя это вполне нормальные вопросы, если ты обучаешь трейдингу других
Отзывы о курсах трейдера Павла Пахомова
Курсы о трейдинге на миллион, инвестициях и доходе без риска. Создатель Павел Пахомов начал деятельность в 2006 году, обзавелся «талантливыми учениками» и сделал собственную фирму.
Обзор создателя
Компания «Xelius Group» занимается обслуживанием клиентов, работой на финансовых рынках.
На сайте информация о команде компании, но о трейдере ни слова. В интернете написано, что работает с 1992 года на российском рынке, высшее образование (какое – неизвестно), обучением опционам Павел Пахомов, как трейдер, занялся спустя год.
Руководитель аналитического центра Санкт-Петербуржской биржи, о которой нет информации в интернете. Только рядом с фамилией создателя, что заставляет сомневаться в существовании биржи.
Обзор курса
Преподаватель Павел Пахомов создал курс «Опционы на миллион» совместно с Дмитрием Черемушкиным (совладельцем и основателем) и Денисом Стукалиным (генеральным директором).
Трейдер Павел Пахомов проводит обучение о секретах опционной торговли, рисках, акциях. Обещают зарабатывать 200-300% годовых при торговле не больше часа в день.
Уверяют, что ученики после обучения Павла Пахомова демонстрируют доходность до 70% и начинают работать в команде.
Обещают обучение без воды, рабочие стратегии, но «рецепты» не раскрывают. Предлагают понять рынок опционов, но как не говорят.
Курсы преподают 10 трейдеров. Смотря на молодость некоторых, стаж 25 лет становится сказочным. Информации о тренерах нет.
Сайт курсов
Сайт предлагает обратную связь, это положительная функция. Но на сайте компании четкая спекуляция. Блокируются возможности, если не ввести номер телефона для связи с консультантом. После чего консультант начинает звонить и надоедать курсами и предложениями.
Предлагают посмотреть материалы в СМИ о компании. Удивляет, что такие СМИ, как «Форбс», писали о «Xelius Group». Посмотрев некоторые материалы, становится понятно о заказных текстах. Материалы – яркая реклама, где не соблюдены журналистские стандарты, нет баланса мнений и точек зрения, точности и достоверности. Но реклама в «Форбс» говорит о том, что достаточно зарабатывает компания на уроках.
Отзывы на сайте присутствуют, в видеоформате, но реального впечатления от них не получите. Отзывы с людьми-роботами, которые говорят заученный текст, не смотрят в камеру, произносят вяло. Кадры отзывов смонтированы.
Отзывы о курсах
Отзывы на сайте (11 видео) положительные, без суждений, экспертной оценки. На Ютубе отзывы отключены.
На остальных сайтах отзывы о курсе найти сложно. Но реальные пользователи возмущаются, потому что отзывы без конкретики:
На форумах отзывы также в более скептическом ключе.
Отзывы говорят, что обучение Павла Пахомова об опционах слили и нет смысла тратить деньги даже для ознакомления:
Не рекомендуем данные курсы, потому что:
Заключение
Анализ курса, сайта, отзывов показали, что создатель – аферист. О команде нет точной информации, а в курсах пытаются продать бессмысленную информацию.
Если знаете об этом обучении, напишите свой отзыв в комментариях.
Первые шаги в опционах.
Добрый день!
Я только начинаю изучать опционы.
Прочитал книгу Натенберга, просмотрел все видео от Павла Пахомова, что нашел на Ютубе.
Прошу прояснить несколько моментов.
1. Формирование P\L по позиции. Как в базовых инструментах, купил дешевле, продал дороже?
Например: купил кол RIU0.130000 (exp 17/09/20) за 2800 и ждешь пока RIU0 будет 130000 и выше? И если RIU0 будет 130000 например через месяц, то этот опцион я смогу продать например за 9000? И чем выше волатильность, тем дороже премия?
2. Уровень свободных средств на счете. Для фьючерса я понимаю, что есть ГО, которое блокируется до продажи или экспирации. А в опционах есть и ГО и премия?
Например: хочу купить RIU0.130000 (exp 17/09/20) за 2800. ГО в квике 4900. То есть у меня заблокируется 7700?
3. Построение Кондора. ГО каждой ноги около 20000, а ГО всей фигуры 600 рублей с максимальной прибылью 1500 (Option workshop).
То есть имея депозит 50тр я могу выставить 2 заявки на 2 ноги с покупкой колов разных страйков (ГО за 2 заявки 40 000), и дальше 2 заявки на другие 2 ноги, на продажу 2 колов разных страйков (ГО уменьшается до 600 руб).
И в итоге на депозите 50 000 в Кондоре я могу или потерять 600 рэ, или получить 1500? Синица в руках? Или я что то не так делаю? 
Futarkh, Действительно, достаточно ликвидны — Ри и Си. В основном, ликвидность есть в недельных и месячных контрактах. Брент, Сбер и Газпром — не достаточно ликвидны для нормального управления позицией. Остальные контракты — вообще грустные в плане ликвидности.
Конечно, за счет того, что фьючерсы достаточно ликвидны, то можно создавать простые позиции через синтетику ( опцион+Фьючерс) — Стредлы короткие и длинные, в основном, и хеджированные продажи голых опционов.
В целом, Наш рынок имеет особенности, по сравнению с Американским. Например, у нас гораздо ниже комиссии, и поэтому логичней делать ставку не на вход и удержание, а на управление конструкциями ( Роллирование, хеджирование, переход в спред). Но ликвидность грустная — спреды и проскальзывания при наборе позиции бьют по финрезу.
Аналогия с фьючерсом очень близкая и очень правильная. Параллелей довольно много.
1) Купил дешевле, продал дороже. Можно наоборот. Движения в базовом активе ждать не обязательно. Может, Вы чисто из-за опускания улыбки заработали.
2) На Московской бирже есть только ГО и ежедневное списание/начисление вармаржи.
3) ГО покупателя опционов обычно раз в 10 меньше ГО продавца опционов.
Поэтому если Вы хотите сделать кондор на РИ, то скорее всего надо сначала покупать 2 дальних страйка и затем сразу продавать два ближних страйка.
Если строить кондор с минимальным возможным расстоянием между страйками 2500 пунктов, то максимальная прибыль + максимальный убыток должны давать ровно 2500. Если Вам ОВШ нарисовал максимальную возможную прибыль 1500, значит, максимальный убыток 1000 пунктов. (Кстати, раз уж у Вас нарисована эта позиция в ОВШ, было бы здорово сразу её скриншот выложить.)
Пара мыслей в догонку:
а) начинать торговать лучше с опционов на СИ
б) для торговли опционами Вам надо иметь 500 тыр (лучше больше ближе к 1 млн)
ch5oh,
Спасибо большое!
1) Можно, плиз, еще подробнее. Туплю. Купил по 2000, БА стоит на месте, но IV увеличилась. От этого могу продать дороже? Но если жду долго, то ожидание сожрет эту стоимость?
ch5oh, Спасибо!
А почему 1 млн?
И какое соотношение ГО и свободного кэша в депозите оптимально?
На фьючах для меня комфортно было 50:50
Futarkh, деньги на счете нужны, чтобы мани-менеджмент был разумным, а не «аллин» в каждой сделке. Загрузка ГО — вопрос индивидуальный и зависит от подробностей применяемой торговой стратегии. Может, у Вас все сделки в плюс? Тогда и 100% ГО загрузить не грех.
Начните с малого, потом отрегулируете загрузку по мере увеличения опыта.
ch5oh, Вот картинка.
Futarkh, =) ну, вот видите как удобно с картинкой. Сразу стало понятно, что речь про СИ, а вовсе не про РИ.
У Вас 5 кондоров, но удобней рассуждать в пересчете на 1 кондор.
Округленно получается, что максимальная прибыль 400 рублей, максимальный убыток 100 рублей. (В сумме в точности равно расстоянию между боковыми страйками).
ГО грубо 150 рублей.
Самый большой вопрос у меня к этой позиции, почему лично Вы думаете, что за 43 календарных дня до июньской экспирации СИ ни разу не опустится ниже 73 и не поднимется выше 77?
ch5oh, американский опцион — не значит, что исполнять его нужно немеделенно! С точки зрения внутренней стоимости выгоден подход к любому опциону как к европейскому, то есть ровно по дате экспирации, а не в процессе. И контрагенты как правило это хорошо понимают.
А почему вы уверены, что СИ хотя бы раз опустится ниже 73 в мае, вот это интересно стало даже мне
thankODD, 1) отступление про «американский опцион» не понимаю при чем тут? Лично мне понятно, что на практике отличие европейский или американский малозаметное. Разве что когда возникает ситуация принудительного закрытия клиентских позиций, то брокеру будет безусловно выгодней и удобней потребовать исполнения опционов «в-деньгах», чем мучительно котировать пустые стаканы или перекрываться синтетикой с перспективой потом долго объяснять в суде «почему именно такой способ закрытия позиций использован».
2) Не писал, что он «обязательно будет ниже 73». Но у нас есть позиция, есть фьючрс. Кто помешает СИ сходить ниже 73? Вы лично об этом позаботитесь? Сишка только за сегодня сбегала от 74 до 75 за полдня.
При текущей волатильности 16% за месяц пройти 2 рубля вверх или вниз? Да запросто.
1) Нормальному брокеру должно быть пофигу. Особенно на пустые стаканы. Это позор биржи, а не отдельного брокера. Мой, например, _запрещает_ исполение опционов вне денег, что говорит о его некоторой тупости, но это мы можем отдельно поговорить. Опционы в деньгах _при заявке_ от держателя исполняет ЦК, причем в рандомном порядке подписчиков опциона. Я к тому, что может «внезапно прилететь» исполнение откуда не ждали и брокер тут точно не причем. И это риск в американских опционах с точки зрения продавца. Практика говорит, что это ненужные возможности. И вся практика и формулы сводятся к опционам европейского типа. Именно это я хотел сказать.
2) Есть некоторый инсайд, что в мае будет опять выше 80. А потом в июне покой. В это я слабо верю, но фундаментальные факты об обратном тоже не говорят. Вот и хотелось услышать позицию ЗА 73 и ниже. Чисто из любопытства.
thankODD, просто для истории отметим, что сегодня 18 мая 2020 года СИ протыкал вниз цену 73 000.
=) Там с «инсайдом» всё в порядке? Он здоров? Движение на 80 в мае обязательно состоится, но ближе к летним грозам? Ждем. Следим внимательно.
ch5oh,
Всё в порядке. Есть даже два инсайда.
Первый, майский — общали в мае для рубля бада-бумс. Насчет именно 80 не могут сказать, может и 85, а может и 78. Речь шла о резком обвале во второй половине мая, включая 31-ое число )) С каких уровней будет, с таких и будет.
Сам сижу в опционной позиции наготове. Убытки пока вполне реальны, да.
Второй, более конкретный и спланированный. Плановая девальвация до 100-105 после «референдума» по Конституции летом или ранней осенью. Но скорее всего летом, в июле. От даты «голосования» плюс две-три недели с шумной отставкой Набиуллиной. Она в курсе, но надо изобразить театр.
Осенью будут отдельные пироги. Резкие качели и с ростом и с падением Сишки.
Но это ближе к делу.
И это абсолютно разные источники, которые говорили про разные причины. Вот это могу точно сказать.
Да, сказали денег нет (или не хотим давать — вложились видать куда-то крупно), поэтому рубли для плебса будем тупо печатать. Так реально и говорят. Хотят опустить рубль чуть выше за сотку, больше 110 вряд ли.
thankODD, собственно, подводим черту.
Весь май 2020 года СИ уверенно шел на юг.
Остановка экономики, вирусы, прочие демуры — всё нипочем.
29 мая 2020 — SiM0 показал 70 400 закрытие.
2 июня 2020 — SiM0 показал 68 900 в 22:35.
Было прикольно следить за майским «инсайдом».
Ждем летний референдум и далее по тексту.
В принципе, многие очень напряжены в СИ.
От улыбки прямо искры летят и статикой бьёт.
Если позволите, комментировать больше не буду.
Угу, «инсайд» сработал, кстати, но ровно наоборот: усиление во второй половине мая, обрушение
Я уже передал, куда надо
Тоже были трейдеры, которые разочаровались (их нет на смарт-лабе, и они даже не из России), сам потерял, но закрыл позицию в дальних коллах.
Потому что план на февраль, март и апрель сработали очень точно — соответственно на май тоже поверили, но случилось ровно обратное
Там и продолжение есть. Про конец июня, первую половину июля.
И это не про голосование. (Его тоже в последние дни двигали, то 24 июня, то 1 июля).
Дополниетельно могу сказать, что если осенью что-то и долбанет на фоне политики, то колебания в СИ обещают быть резкими. Будут горки. Для спекулянта — то что надо. Надо быть к осени морально готовым.
Что в СИ-то так напряжены?! По волатильности не скажешь.
Вот неопределенность с размерами дивов и их датой в Сбере, чего еще никогда не было, вот это настоящее напряжение и издевательство для опционщика! Неизвестно когда и как долбанет.
thankODD, вообще не смотрю опционы сбера. С 2017 года, когда из них ушел маркет-мейкер. А какие планы на него были.
Пару недель назад на фоне новости про введение неделек залез в позу — помучался с наглыми инсайдерами, кое-как выкрутил пару тыщ — и снова закрыл.
ch5oh, В теме вопроса я спрашивал формально, без точных цифр. Суть та же. ГО ноги 50% депозита, а итоговое ГО фигуры 1%. И что сделать, чтобы итоговое ГО фигуры было 50% депозита. Тут уже написали, что последовательно добавлять. Только боюсь, что в конце запутаюсь с разбором этой пирамиды.
Может быть и опустится, но как я понимаю, главное чтобы в дату экспирации SI был в этом диапазоне. На прежние уровни в 66-68 он не дойдет, времени мало. Но и 80 тоже не будет, тк за месяц утресут вопросы с сокращением добычи.
Futarkh, 1) Давайте не будем путаться и будем писать конкретно и предметно?
Сейчас ГО по проданным опционам на СИ порядка 8 тыр. То есть теоретически Вы можете в одну заявку продажи зафигачить все искомые 5 лотов. Но лучше стартовать от покупки. ГО покупки сейчас, наверное, около 800 рублей. Ну, пусть 1000. Значит, купить можно одним махом хоть 20 опционов колл сверху и 20 опционов пут снизу. ГО будет 20 тысяч грубо.
Вторым шагом продаёте 20 колов и 20 путов. Получаете итогово 20 кондоров. Если Ваша считалка Вам не наврала с ГО, то будет общая гарантийка 20*150 == 3 тыр при максимальном возможном убытке 20*100 == 2 тыр.
Теперь внимание: максимальный убыток 2 тыр составляет от обсуждаемого депозита 50 тыр целых 4%. Это уже много. Особенно если учесть более чем реальные шансы получить максимальный лосс в этой позе.
2) Вас ни 80 ни 68 не волнует. Вас волнует 73 снизу и 77 сверху.
Как только цена СИ пройдет одну из этих точек, от Вашей позиции останутся рожки да ножки. И дальше Вам останется только молиться на возврат «под шапку».
=) Сам сколько раз делал виртуальный кондор — ни разу под шапкой не было экспирации. Но Вы дерзайте. Новичку нужно набирать опыт с максимальной скоростью.
Futarkh, просто для истории отметим, что сегодня 18 мая 2020 года СИ протыкал вниз цену 73 000. Что даёт Вам чудесную пищу для размышлений, если Вы откроете эту же позицию с этими же ценами и построите её профиль на сегодня.
В принципе, уместно задаться классическими вопросами:
— Что же делать?
— Защищать край?
— Перестраивать позицию? Тогда как?
— Включать автоматический дельта-хеджер? Почему только сегодня, а не сразу?
— А вдруг откатит обратно к 75 000?
— А если НЕ откатит и пойдет дальше к 71 000 и там сдохнет?
Futarkh, что тут читать? Принять убыток и простить.
Я — сторонник постоянного дельта-хеджа.
Сделать позу и смотреть как рынок профитом по губам возит, но откусить не даёт — бывает довольно обидно.
Я опционы изучил за две недели. Спасибо старой, но очень небольшой практике на Америке. И Сергею Олейнику. Пахомов, кстати, нудно и очень не популярно объясняет. После его объяснений я почувствовал себя тупым.
Таких вопросов как у вас не возникает. Это говорит о том, что у вас слабый опыт на волатильных акциях. Например, на шлаках и планках в шлаках.
Насчет вопросов — вам тут правильно ответили, но не объяснили подводных камней. Камни в непредсказуемой волатильности и тета-распаде. Вега — это та же волатильность или динамика теор. цены. Те же яйца, вид сбоку. Основное — дельта и тета.
Сразу с громоздких структур начинать не советую.
Купите колы для роста/путы для падения, если хорошо знаете базовый актив. Особенно фундаментал. Посмотрите на поведение цен, ГО, вар. маржи. Чтобы понять, что самого основного показателя — средней цены купли или продажи в Квике просто нет!
Продате немного! покрытых! путов (если сейчас найдте) на поставочный фьючерс.
Не продавате колы. Это для хорошей подготовки к рынку. Но если уверены в шорте, то можно.
Предложу свои варианты:
Прошу прояснить несколько моментов.
1. Формирование P\L по позиции. Как в базовых инструментах, купил дешевле, продал дороже?
Опционная позиция может состоять не из одного опциона, поэтому Ваш пример с конкретным страйком я бы уточнила относительно того, что да, купил какую-то связку дешевле. продал дороже. Если будете гнаться каждый элемент связки закрыть в плюс, могут быть проблемы. И про пример Ваш, в RI волатильность выше, чем ниже цена БА. Если вы купили 130-й страйк, то Вы будете в плюсе, если цена RI превысит 130000 + премия. Если это произошло хорошо до экспирации, Вы будете в хорошем плюсе, но не втрое, конечно, далеко не втрое.
2. Уровень свободных средств на счете. Для фьючерса я понимаю, что есть ГО, которое блокируется до продажи или экспирации. А в опционах есть и ГО и премия?
Например: хочу купить RIU0.130000 (exp 17/09/20) за 2800. ГО в квике 4900. То есть у меня заблокируется 7700?
Заблокируется 4900. Но ГО будет расти по мере приближения срока экспирации, если опцион на тот момнет окажется в деньгах — будет стремиться к ГО позиции, которую Вам поставят по опциону. Если денег на счете будет не хватать — большинство брокеров принудительно закроет Вашу позицию в опционах. Некоторые перед этим позвонят и спросят. Но не все.
3. Построение Кондора. ГО каждой ноги около 20000, а ГО всей фигуры 600 рублей с максимальной прибылью 1500 (Option workshop).
То есть имея депозит 50тр я могу выставить 2 заявки на 2 ноги с покупкой колов разных страйков (ГО за 2 заявки 40 000), и дальше 2 заявки на другие 2 ноги, на продажу 2 колов разных страйков (ГО уменьшается до 600 руб).
И в итоге на депозите 50 000 в Кондоре я могу или потерять 600 рэ, или получить 1500? Синица в руках? Или я что то не так делаю?
Все так, но позицию нужно будет набирать постепенно, так что на спрэдах Вы сколько-то потеряете, плюс посмотрите на картинку — у Вас зона профита и зоны убытка как соотносятся? Вооот ) не грааль ни разу.
Чтобы нормально торговать опционами депозит нужен приличный, хотя бы на 40 лотов БА на мой глаз, минимум. На 50К только лотерейки позить.