У сотрудника способ расчетов с персоналом не совпадает с ведомостью как исправить
Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1
В рамках серии статей с полезными советами по работе в ЗУП 3.1 наш специалист линии консультаций Черемных Анастасия подготовила целый блок по теме «Ведомости».
О том, на что нужно обратить внимание при работе с ведомостями, читайте ниже.
Неотъемлемая часть ведения учета в ЗУП 3.1 – создание и заполнение ведомостей на выплату денежных средств (аванс, зарплата, отпускные и т.д.).
К сожалению, результат автоматического заполнения не всегда получается такой, как мы ожидали. Ниже рассмотрим несколько самых популярных ситуаций.
1. При заполнении ведомости мы неизбежно сталкиваемся с решением вопроса, какой месяц поставить в шапке документа.
Сбивает с толку само название этого поля – «Месяц выплаты».
Совет: заполнять «месяц выплаты» тем месяцем, за который мы выплачиваем зарплату, а не в каком. От этого будет зависеть, например: 1) заполнится ли следующая ведомость на аванс, 2) за какой месяц попадут суммы этой ведомости в зарплатный отчет.
2. В документе «Ведомость в банк» колонка «Номер лицевого счета» не заполняется автоматически.
Проверьте, все ли настроено и внесено должным образом:
3. В ведомость попадают не все сотрудники.
Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов:
1) Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Например, по отчету «Задолженность по зарплате» (раздел «Выплаты» – «Отчеты по выплатам»)
2) Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот. Исправление:
Если выплата таким способом сотруднику производится постоянно, то исправить в карточке сотрудника («Кадры» – «Сотрудники» – открыть конкретного сотрудника – «Выплаты, учет затрат»).
Соответствие способа выплаты и вида ведомости: через кассу – «Ведомость в кассу»; зачислением на карточку – «Ведомость в банк»; через раздатчика – «Ведомость через раздатчика»; перечислением на счет в банке – «Ведомость перечисления на счета»; как всем – способ выплаты читается из карточки организации.
Если выплата таким способом производится разово (например, всегда в банк, но возникла необходимость выплатить через кассу), то добавить сотрудника в ведомость возможно кнопкой «Подбор». Это позволяет оформить сотруднику выплату любым способом, не меняя постоянной настройки.
4. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период (отпуска, больничные, командировки) программа запрашивает указать конкретный документ (основание для выплаты), но нужный отсутствует в списке предлагаемых.
Возможное решение: в документе начисления (отпуск, больничный, командировка, разовое начисление) – пункт «Выплачивать» – указать «В межрасчетный период».
. Внимание: при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если в такой ситуации перерассчитывать документ уже нельзя, то для решения задачи необходимо выбрать другой способ выплаты в документе ведомости (выбрать «Зарплата за месяц»).
5. Если есть необходимость исправить сумму к выплате (например, недостаточно средств) – выделите строку с данными сотрудника, нажмите кнопку «изменить зарплату» и уже внутри открывшегося окна в нужной строке исправьте сумму. Если станем исправлять сумму снаружи в документе, не «проваливаясь» в подробности, то могут возникнуть сложные ситуации в последующих месяцах как по суммам к выплате, так и по НДФЛ.
Ошибка в ведомости на аванс
Вопрос задал Оксана Х. (Екатеринбург, Свердловская область)
Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)
Работаю в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.13.151). Формирую ведомость в банк на выплату аванса за первую половину апреля. Аванс фиксированной суммой. У одного сотрудника не заполняется аванс (сотрудник работает давно, выплаты ранее выполнялись без проблем). Пробовала его внести подбором и вручную добавить сумму. При сохранении выходит сообщение по этому сотруднику: «У сотрудника … способ расчетов с персоналом не совпадает с ведомостью». Как это исправить?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (6)
Здравствуйте! Давайте откроем карточку этого сотрудника и перейдем по ссылке «Выплата, учет затрат», покажите, какой способ выплаты ему установлен?
Зачислением на карточку
Вопрос решила.
У меня в ведомости стоял заполненный показатель «Учтенные как:» со значением РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА. Я его очистила, т.е удалила значение. После этого ведомость смогла провести. Но странно, почему такая проблема возникла только с этим сотрудником?
Очень интересно! Покажите расшифровку суммы к выплате в ведомости по этому сотруднику? Чтобы видно было статьи расходов
Здравствуйте! Скажите, Ваш вопрос еще актуален?
Добрый день!
Спасибо! Вопрос закрыт.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Сальдо взаиморасчетов с сотрудниками в 1С: ЗУП не совпадает с 1С: Бухгалтерией. Что делать?
При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать.
Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.
Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:
По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.
Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.
Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.
Это и есть «зарплатное сальдо».
Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.
Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).
Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.
Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки».
Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».
Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».
Сформируйте снова отчеты.
В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:
Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.
Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата.
Возможно кому-то такой вариант более удобен.
Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат».
Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С.Г. Отчет показывает сальдо на конец месяца.
Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1. Часть 2
Заполнение ведомостей – частый вопрос на линию консультации. Наш специалист Анастасия Черемных разобрала две популярные ситуации, которые возникают у пользователей ЗУП 3.1.
Ранее мы уже писали на эту тему:
1. Не все суммы попадают в ведомость к выплате, раньше все работало.
В программе ЗУП 3.1, при формировании ведомости, к выплате попадают только те доходы, которые обладают тем же кодом, что указан в шапке ведомости. Таким образом, если в организации есть доходы, относящиеся к разным кодам, то выплатить их одной ведомостью не получится.
Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
Так, например, если в организации есть сотрудник, которому выплачивается пособие до полутора лет, то потребуется две разные ведомости. Отдельно на оплату сотрудникам по окладу, и отдельно на оплату такого пособия. Т.к. пособие до полутора лет и оклад относятся к разным видам дохода то и в шапке ведомости поле с видом дохода будет заполнено по-разному.
2. При заполнении ведомости на выплату на уволенного ранее сотрудника, не удается добавить строку об этом человеке в документ.
Добавить уволенного сотрудника в ведомость нам может понадобится в случаях, когда мы после увольнения что-то доплачиваем человеку или нам потребовалось пере заполнить прошлые, уже готовые ведомости.
При появлении сложностей с заполнением ведомости уволенному, сначала пробуем добавить сотрудника используя кнопку «Подбор».
Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)
Если строка с указанием нужного сотрудника в документе не появляется, то следует проверить в карточке сотрудника: «Кадры» – «Сотрудники», отметку о том, что взаиморасчеты с сотрудником уже не ведутся.
Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)
Эта галка проставляется вручную. Если она установлена, то сотрудник не будет попадать в ведомость, даже если есть суммы к выплате. Снимаем галку, оформляем ведомость, возвращаем галку обратно.
Сальдо взаиморасчетов с сотрудниками в 1С: ЗУП не совпадает с 1С: Бухгалтерией. Что делать?
При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать. Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.
Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:
• «Сальдо бухгалтерское» – программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.
• «Сальдо зарплатное» – вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.
По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.
Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.
Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.
Это и есть «зарплатное сальдо».
Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.
Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).
Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.
Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».
• по месяцам расчета зарплаты – это и есть вариант «зарплатное сальдо», т.е. выплата отражается в месяце, за который выплачивается зарплата.
• по данным бухгалтерского учета – «бухгалтерское сальдо», переходящая задолженность по зарплате.
Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».
Сформируйте снова отчеты.
В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:
Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.
Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо – невыплаченная на конец месяца зарплата.
Возможно кому-то такой вариант более удобен.
Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат».
Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С.Г. Отчет показывает сальдо на конец месяца.
Автор статьи: Ольга Круглова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов